证券代码：002398       证券简称：垒知集团           公告编号：2022-086

债券代码：127062       债券简称：垒知转债

【资料图】

               垒知控股集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金的基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可[2022]409 号）核准，垒知控股集团股份有限公司

（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日公开发行了面值总额为 39,630.00 万元的

可转换公司债券，截至 2022 年 4 月 27 日止，公司可转换公司债券募集资金总额为

额为人民币 391,700,000.00 元已划入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊

普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2022 年 4 月 27 日出具了验

资报告（容诚验字[2022]361Z0027 号）。

  二、募集资金的存放与管理情况

  为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者合法权

益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》

                        《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《垒知控股集团股份有限公司募集资

金管理办法》等相关规定，公司及全资子公司科之杰新材料集团有限公司、重庆建

研科之杰建材有限公司、四川科之杰新材料有限公司、科之杰新材料集团（云南）

有限公司、浙江科之杰新材料有限公司分别在中国光大银行股份有限公司厦门分行、

中国建设银行股份有限公司厦门康乐支行、厦门银行股份有限公司开元支行设立了

募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）用于本次可转换公司债券募集资金

 的存储与使用，并于 2022 年 4 月 29 日与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有

 限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》

                               （以下统称“

                                    《监

 管协议》”）。

   三、募集资金专用账户注销情况

   鉴于垒知控股集团股份有限公司、科之杰新材料集团有限公司在中国光大银行

 股份有限公司厦门分行开立的用于“支付发行费用”、“补充外加剂业务流动资金”

 的银行账户，以及科之杰新材料集团浙江有限公司在厦门银行股份有限公司开元支

 行开立的用于“年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂和 6 万吨泵送剂技改项目”建设的

 银行账户中的募集资金均已使用完毕，为减少管理成本和方便账户管理，公司已于

 近日办理了上述募集资金专户的注销手续。本次募集资金专户注销后，公司及上述

 子公司与保荐机构、开户银行分别签署的相应募集资金监管协议随之终止。

   截至本公告日，公司公开发行可转换债券募集资金专用账户具体情况如下表：

  账户名称         开户行              账号             使用情况

垒知控股集团股份有   中国光大银行股份有

  限公司       限公司厦门分行

科之杰新材料集团有   中国光大银行股份有

  限公司       限公司厦门分行

科之杰新材料集团四   中国建设银行股份有

  川有限公司     限公司厦门康乐支行

科之杰新材料集团    中国建设银行股份有

（云南）有限公司    限公司厦门康乐支行

科之杰新材料集团浙   厦门银行股份有限公

  江有限公司      司开元支行

重庆建研科之杰建材   厦门银行股份有限公

  有限公司       司开元支行

   四、备查文件

特此公告。

        垒知控股集团股份有限公司董事会

         二〇二二年十二月二十三日

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